Закрытое акционерное общество «Лётные проверки и системы»
Юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1 пом.VIII
Почтовый адрес:127083. г.Москва, ул. Юннатов, д.18
ИНН:7704251349, ОГРН:1037704002588
(наименование акционерного общества, место нахождения, ИНН, ОГРН)
Годовой отчет
закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы»
за 2017 год
г. Москва "28" июня 2018 г.
1. Сведения об акционерном обществе:
полное наименование общества: закрытое акционерное общество «Летные проверки и системы»;
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство сер.77 №004436228, от 23.01.2003г.;
местонахождение:
юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом.VIII,
почтовый адрес:127083. г.Москва, ул. Юннатов, д.18;
контактный телефон: 8(495) 662-46-07;
факс: 8(495) 662-46-08;
адрес электронной почты: info@lps-aero.com;
основной вид деятельности: код по ОКВЭД 52.23. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом;
информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: нет;
штатная численность работников общества: 111 человек;
полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Новый регистратор». Адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7;
размер уставного капитала (рублей): 203 130 000 рублей;
общее количество акций: 203 130;
количество обыкновенных акций: 203 130;
номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 рублей;
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:1-OI-41115-Н от 14.03.2003г.;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): нет;
количество привилегированных акций: нет;
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет;
количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет;
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;
наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет;
полное наименование и адрес аудитора общества: АО "Эйч Эл Би Внешаудит".
2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Решение №1 единственного акционера от 22.06.2017г. Повестка дня:
- избрание совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;
- избрание ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы»;
- утверждение аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы»;
- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2016г.;
- направление на погашение убытков средств резервного фонда в сумме 9 130 000 рублей.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):
Решение №2 единственного акционера от 23.06.2017г. Повестка дня:
- продление срока полномочий генерального директора Столбинского Ю.А.
Решение: продлить полномочия до 31.12.2017г.
Решение №3 единственного акционера от19.12.2017г. Повестка дня:
Продление срока полномочий генерального директора Столбинского Ю.А.
Решение: продлить до 30.06.2018г.
3. Сведения о совете директоров акционерного общества:
состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:
председатель совета директоров – Зайцев Геннадий Николаевич (образование - высшее);
Члены совета директоров:
Данилов Никита Игоревич (образование - высшее);
Капля Константин Кузьмич (образование - высшее);
Качалкин Виктор Тимофеевич (образование - высшее);
Мельников Евгений Владимирович (образование - высшее);
Столбинский Юрий Анатольевич (образование - высшее).
наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет;
информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):
Протокол №1 от 12.04.2017г. Рассмотренные вопросы:
- назначение секретаря совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы.
Решение: назначить секретарём совета директоров Дубинскую М.Н.;
- о подписании договоров, предусмотренных советом директоров от 09.11.2016г. №5.
Решение: направить обращение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на имя руководителя Росавиации об ускорении согласования сделок по аренде сроком на 1 год с последующим выкупом двух ВС Ан-24 №RA-46395 и Ан-26 №RA-26521 с АСЛК – НУ.
- об увеличении количества сторонних организаций для оказания услуг по лётным проверкам для ЗАО «Лётные проверки и системы» в объёме 250 часов.
Решение: генеральному директору ЗАО «Лётные проверки и системы» Столбинскому Ю.А. и директору филиала «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» согласовать в рабочем порядке перечень объектов для оказания услуг по лётным проверкам сторонним организациям.
Протокол №2 от 19.05.2017г. Рассмотрены вопросы:
- предварительное утверждение бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах за 2016г.
Решение: предварительно утвердить бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах за 2016г.
- о назначении на 22.06.2017г. проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» для утверждения бухгалтерской отчётности, избрания совета директоров, избрания ревизионной комиссии, утверждения аудитора организации.
Решение: назначить на 22.06.2017г. проведение годового общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы».
Протокол №3 от 13.06.2017г. Рассмотрены вопросы:
- назначение временно исполняющего секретаря совета директоров.
Решение: в связи с отпуском М.Н. Дубинской временно назначить секретарём совета директоров Зайдман Алёну Игоревну.
- о направлении председателем совета директоров письма главе Росавиации о согласовании проектов договоров аренды с правом выкупа двух ВС Ан-24 №RA-46395 и Ан-26 №RA-26521, заключаемых между ЗАО «Лётные проверки и системы» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Решение: направить письмо главе Росавиации от имени председателя совета директоров о согласовании проектов договоров аренды с правом выкупа двух ВС Ан-24 №RA-46395 и Ан-26 №RA-26521, заключаемых между ЗАО «Лётные проверки и системы» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» - срок 14.06.2017г.
- об инициации проведения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» конкурентной процедуры закупки на заключение договора на оказание услуг по лётным проверкам в случае наличия потребности с привлечением сторонних организаций.
Решение: поручить К.К. Капле инициировать проведение конкурентной процедуры закупки, подготовить пакет документов.
- о возможности участия ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурентных процедурах закупок, объявляемых филиалами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на право оказания услуг по ПСО.
Решение: одобрить участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурентных процедурах закупок, объявляемых ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на право оказания услуг ПСО.
- о возможности участия ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурентных процедурах закупки, не связанных с деятельностью ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», объявляемых сторонними организациями, на оказание услуг по лётным проверкам, с лимитом услуг, оказываемых организацией, до 250 часов.
Решение: одобрить участие ЗАО «Лётные проверки и системы» в конкурентных процедурах закупки, не связанных с деятельностью ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», объявляемых сторонними организациями, на оказание услуг по лётным проверкам, с лимитом услуг, оказываемых организацией, до 250 часов.
- предварительное утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2016г. и включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении годового отчёта Общества за 2016г.
Решение: предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2016г. и включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении годового отчёта Общества за 2016г.
Протокол №4 от 06.07.2017г. Рассмотрены вопросы:
- избрание Председателя совета директоров.
Решение: председателем избран Г.Н. Зайцев.
- назначение секретаря совета директоров.
Решение: секретарём назначена М.Н. Дубинская.
- рассмотрение письма Росавиации №14823\14 от 03.07.2017г.
Решение: отметить неприемлемость рекомендации членов комиссии по рассмотрению документов и согласованию сделок ФГУП и ФКП, подведомственных Росавиации от 21.06.2017г. №25 о пожертвовании воздушных судов Ан-24 №RA-46395 и Ан-26 №RA-26521 в пользу Российской Федерации с целью последующей передачи в хозяйственное ведение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
- о выполнении поручения, данного на заседании совета директоров Общества 13.06.2017г.
Решение: К.К. Капле в срок до 31.07.2017г. подготовить пакет документов для проведения ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» конкурентной процедуры на заключение договора на оказание услуг по лётным проверкам в порядке, установленном локальными актами ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с учётом требований №44-ФЗ.
Протокол №5 от 31.08.2017г. Рассмотрен вопрос:
- об одобрении сделки на оказание услуг на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в Международном аэропорту Сабетта. Стоимость работ – 8 022 000 рублей.
Решение: одобрить сделку на оказание услуг на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в Международном аэропорту Сабетта. Стоимость работ – 8 022 000 рублей.
Протокол №6 от 16.11.2017г. рассмотрен вопрос:
- одобрение крупной сделки на оказание услуг по облёту средств РТОП, связи и ССО аэропорта Байконур (Крайний) (ФГУП «ЦЭНКИ») на сумму 8 550 000,0 рублей.
Решение: одобрить крупную сделку на оказание услуг по облёту средств РТОП, связи и ССО аэропорта Байконур (Крайний) (ФГУП «ЦЭНКИ») на сумму 8 550 000,0 рублей.
Протокол №7 от 23.11.2017г. рассмотрены вопросы:
- одобрение крупной сделки – контракт сроком на 1 (один) год на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Пермь по итогам участия в конкурсе. Стоимость контракта – до 50 000 000 рублей (с НДС).
Решение: одобрить сделку.
- одобрение крупной сделки – контракт сроком на 1 (один) год на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Ульяновск (Восточный) по итогам участия в конкурсе. Стоимость контракта – до 50 000 000 рублей (с НДС).
Решение: одобрить сделку.
- одобрение крупной сделки – контракт сроком на 1 (один) год на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Нижний Новгород по итогам участия в конкурсе. Стоимость контракта – до 50 000 000 рублей (с НДС).
Решение: одобрить сделку.
информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение «О Совете директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» утверждено общим собранием акционеров (решение от 21.06.2012г.);
информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров): _нет;
информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет;
размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров: по итогам 2017г.: вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось в связи с отсутствием прибыли;
оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:
количество членов ревизионной комиссии:7 (семь);
фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
- Павличук Михаил Михайлович – председатель комиссии;
- Бударина Татьяна Петровна;
- Румянцев Юрий Юрьевич;
- Кортелёв Иван Николаевич;
- Пленсковская Вера Евгеньевна;
- Рева Александра Викторовна;
- Корнеева Ольга Валерьевна.
размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): не определён. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы».
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:
сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:
Столбинский Юрий Анатольевич, 12.01.1957 года рождения, образование – высшее, в должности генерального директора с 01.02.2012г. до 30.06.2019г., акциями организации не владеет;
информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров): нет;
размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: 180 000 рублей. (Протокол №2 от 12.03.2014г.).
6. Положение акционерного общества в отрасли:
период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) – 16 лет;
основные конкуренты общества в данной отрасли: Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) - 25-30%.
7. Основные направления развития акционерного общества:
а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе:
утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
стратегические цели:
- нет, ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
основные направления:
- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
планируемые сроки реализации:
- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе:
утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
основные цели и задачи:
- частично оказание услуг в системе авиационно - космического поиска и спасания (ПСО) в 3-х аэропортах Российской Федерации;
основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году:
- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
планируемые сроки реализации:
- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:
описание изменений (корректировок) основных целей и задач:
- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
причины изменений (корректировок):
- нет ввиду отсутствия плановых объёмов работ со стороны основного заказчика - акционера;
сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям - нет;
г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:
дата утверждения советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта) - нет;
цели и основные проекты - нет;
основные направления программы – нет;
планируемые сроки реализации - нет;
д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:
утверждение советом директоров акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;
описание программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;
основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;
информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению - нет;
причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия) - нет;
суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) - нет;
е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:
дата и номер заключения аудитора - нет;
основные выводы аудитора - нет;
фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) - нет;
ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:
утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;
состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации - нет;
целевые значения показателей на текущий и последующий годы - нет;
степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) - нет;
причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия) - нет;
изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет.
8. Структура акционерного общества:
а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):
сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - нет;
сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - нет;
сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов - нет;
сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - нет;
б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров - нет.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.
Аудиторское заключение независимого аудитора (АО «Эйч Эл Би Внешаудит»): «годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы» по состоянию на 31 декабря 2017г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации».
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
- крупная сделка на оказание услуг на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в Международном аэропорту Сабетта на 8 022 000 рублей (протокол совета директоров №5 от 31.08.2017г.).
- крупная сделка на оказание услуг на выполнение лётной проверки средств РТОП и ССО в Байконур (Крайний) на 8 550 000 рублей (протокол совета директоров №6 от 16.11.2017г.).
- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г. Пермь - до 50 000 000 рублей (с НДС) (протокол совета директоров №7 от 23.11.2017г.).
- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Ульяновск (Восточный) - до 50 000 000 рублей (с НДС) (протокол совета директоров №7 от 23.11.2017г.).
- крупная сделка на оказание услуг ПСО и выполнение тренировок с аэродрома г.Нижний Новгород - до 50 000 000 рублей (с НДС) (протокол совета директоров №7 от 23.11.2017г.).
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении - нет.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:
отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества – нет, в связи с отсутствием прибыли;
сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет, в связи с отсутствием прибыли;
сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет, в связи с отсутствием прибыли;
сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет, в связи с отсутствием прибыли;
отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) - нет, в связи с отсутствием прибыли;
иные направления использования чистой прибыли - нет, в связи с отсутствием прибыли.
13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:
Динамика изменения чистых активов общества за 2015-2017 гг.:
2015 г. – 249 441 тыс. рублей,
2016 г. – 239 228 тыс. рублей,
2017 г. – 184 700 тыс. рублей.
Уставный капитал в течение трех лет остается неизменным 203 130 тыс. рублей.
показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год:
Стоимость чистых активов в 2017 году оказалась ниже уставного капитала по причине значительного уменьшения объема оказанных услуг по сравнению с 2015 и 2016 годами, а именно выполнения летных проверок. Так в 2015 году выручка от выполнения лётных проверок составляла 434 303 тыс. рублей, в 2016 году – 339 717 тыс. рублей, а в 2017 году выручка снизилась до 178 406 тыс. рублей.
результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.
1. Снижение выделяемых объёмов лётных проверок:
До 2015г. объём выделяемых лётных проверок составлял 4 000 - 4 500 лётных часов, что обеспечивало необходимую рентабельность и возможность накопления финансовых ресурсов и прибыльность предприятия.
В 2015г. объём лётных проверок составил 2 875,74 лётных часов.
В 2016г. – объём лётных проверок составил 2 165,18 лётных часов.
В 2017г. – объём лётных проверок составил 831 лётный час.
2. Увеличение стоимости доллара США с 2015г. более 64 рублей (ПЛГ ВС осуществляется ГП «Антонов» Украина за валюту).
3. Удорожание аэропортовых услуг и стоимости авиационного топлива (особенно в дальневосточных регионах).
4. Увеличение инфляции (с 2012г. по 2017гг. на 30%, между тем ЗАО «ЛПС» работало по ценам 2012г.).
перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.
Если стоимость чистых активов оказывается меньше уставного капитала, общество должно объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Разница будет направлена на покрытие убытков общества.
Второй вариант увеличения стоимости чистых активов – снижение непокрытого убытка путем получения от акционера безвозмездной помощи. Такой вариант повлечет налоговые издержки в виде налога на прибыль. Избежать налоговых потерь возможно в случае передачи имущества, если уставный капитал получающей стороны (ЗАО) более чем на 50% состоит из доли передающей стороны (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).
Третий вариант увеличения стоимости чистых активов – снижение непокрытого убытка 2017 года путём увеличения объемов выполняемых лётных проверок в 2018 году и последующих годах.
14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода – общество государственную поддержку не получает.
15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:
описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски.
Существенные риски хозяйственной деятельности:
- значительное сокращение объёмов основной деятельности (лётные проверки);
описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками
- обращения к заказчику с обоснованиями необходимости увеличения объёмов работ;
- снижение расходов;
- поиск объёмов работ со сторонними организациями.
информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования - нет;
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований:
- дело №А33-6867/2018 (ООО «Аэропорт Емельяново» - ЗАО «Лётные проверки и системы»). Сумма требований: 38 356.05 рублей.
информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований - нет;
сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства)- нет.
16. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:
основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля – таких подразделений в организации нет;
краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы) – в организации осуществляется внутренний контроль должностных лиц по отношению к деятельности и результатам труда подчинённых работников;
перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий - нет;
перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля – должностные инструкции, Положения о структурных подразделениях.
17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.
N |
Положение Кодекса корпоративного поведения |
Соблюдается или не соблюдается |
Примечание |
Общее собрание акционеров |
|||
1. |
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок |
да |
Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» |
2. |
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования |
- |
Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» |
3. |
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет |
да |
|
4. |
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав |
да |
Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» |
5. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества |
нет |
|
6. |
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества |
нет |
|
7. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров |
нет |
|
Совет директоров |
|||
8. |
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
да |
|
9. |
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе |
нет |
|
10. |
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров |
да |
|
11. |
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества |
нет |
|
12. |
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления |
нет |
|
13. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются |
нет |
|
14. |
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения |
нет |
|
15. |
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
да |
|
16. |
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
нет |
|
17. |
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием |
нет |
|
18. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте |
да |
|
19. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами |
нет |
|
20. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель |
нет |
|
21. |
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель |
нет |
|
22. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров |
да |
|
23. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности |
да |
|
24. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации |
нет |
|
25. |
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
нет |
|
26. |
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества |
нет |
|
27. |
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров |
нет |
|
28. |
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором |
нет |
|
29. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации |
нет |
|
30. |
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения |
нет |
|
31. |
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором |
нет |
|
32. |
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества |
нет |
|
33. |
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
нет |
|
34. |
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
нет |
|
35. |
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества |
нет |
|
36. |
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором |
нет |
|
37. |
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров |
нет |
|
38. |
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров |
нет |
|
Исполнительные органы |
|||
39. |
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества |
нет |
|
40. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества |
да |
|
41. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
нет |
|
42. |
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
да |
|
43. |
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества |
да |
|
44. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) |
нет |
|
45. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров |
да |
|
46. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) |
нет |
|
47. |
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров |
нет |
|
48. |
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации |
нет |
|
Секретарь общества |
|||
49. |
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества |
да |
|
50. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества |
нет |
|
51. |
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества |
нет |
|
Существенные корпоративные действия |
|||
52. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения |
да |
|
53. |
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки |
нет |
|
54. |
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) |
нет |
|
55. |
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения |
да |
|
56. |
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении |
да |
|
57. |
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации |
нет |
|
Раскрытие информации |
|||
58. |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) |
нет |
|
59. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества |
нет |
|
60. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров |
нет |
|
61. |
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте |
да |
|
62. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние |
нет |
|
63. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества |
нет |
|
64. |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества |
нет |
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью |
|||
65. |
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества |
нет |
|
66. |
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) |
нет |
|
67. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров |
нет |
|
68. |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
да |
|
69. |
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
да |
|
70. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок |
нет |
|
71. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества |
нет |
|
72. |
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) |
нет |
|
73. |
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров |
нет |
|
74. |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией |
нет |
|
75. |
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров |
нет |
|
Дивиденды |
|||
76. |
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) |
нет |
|
77. |
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества |
нет |
|
78. |
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет |
нет |
|